# Leverandørservice Leverandørservice er en betalingsmetode til danske direkte debiteringer. Den har to dele: virksomhedens aftale og kundens betalingsaftale. Begge skal være klar, før en ny opkrævning kan planlægges. Fakturaens levering er en separat del af forløbet: EAN eller e-mail sender dokumentet, mens Leverandørservice planlægger betalingen. ## Før du inviterer kunden Leverandørservice er Mastercards ordning til opkrævning hos danske erhvervskunder. Betaleren skal have et dansk CVR-nummer og en dansk bankkonto. En aftale, som teamet selv opretter for en kunde uden gyldigt dansk CVR-nummer, bliver ikke sendt til Mastercard, og teamet får en integrationsfejl. Kunder uden for Danmark kan derfor ikke bruge Leverandørservice; de kan betale med kort eller på faktura. Alunta understøtter ikke SEPA Direct Debit eller andre udenlandske direct debit-ordninger. Åbn Leverandørservice under teamets betalingsindstillinger og gennemfør den opsætning, som brugerfladen viser. Kontrollér at funktionen står som aktiv, og at de nødvendige virksomhedsoplysninger er udfyldt. Hvis opsætningen kræver en godkendelse, skal den være synlig som afsluttet, før du forventer at kunne bruge kundens aftalekort. Du skal have virksomhedens 5-cifrede Leverandørservice-kreditornummer fra Mastercard Payment Services. Ved oprettelse eller skift til Alunta skal du hos Mastercard bruge Alunta ApS' dataleverandørnummer, som er CVR **33643284**. Det er nummeret, virksomheden skal indtaste hos Mastercard; et teknisk dataleverandør-ID i en fil er ikke det samme nummer. Første gang du aktiverer en ny opsætning, starter den i testtilstand. Kontrollér opsætningen og gå først i drift, når I er klar. Hvis I har startet opsætningsguiden, går I i drift gennem dens sidste trin. På kundens kort kan du starte kundens tilmelding eller se den aktuelle status. En aftale kan stå som afventende, indtil kunden har givet samtykke og bekræftelsen er registreret. Vent på status Aktiv, før du bruger aftalen til en ny opkrævning. ## Faktura og opkrævning Når fakturaen er klar, kan opkrævningen sendes efter den bankplan der vises. Den kan derfor stå som ubetalt i Alunta, selv om den er indsendt til behandling. Indsendt betyder at forløbet er startet; det betyder ikke at pengene er modtaget. Læs den enkelte opkrævnings status og fakturaens betalingsstatus hver for sig. En ny betalingsaftale gælder normalt fremtidige fakturaer. Fakturaer der blev oprettet før aftalen, vises særskilt i en gennemgang. De er ikke forhåndsvalgt. Vælg kun de gamle fakturaer du faktisk vil forsøge at opkræve, og lad resten blive til manuel betaling eller anden aftalt opfølgning. Gennemgå beløb, datoer og kundemeddelelsen før du bekræfter. De valgte eksisterende fakturaer planlægges mindst tre bankdage efter adviseringen til kunden. Flere valgte fakturaer kan derfor ligge på efterfølgende bankdage; den ældste forfaldne faktura behandles først. Kontrollér den viste dato og meddelelse for hver gennemgang, fordi bankdage og advisering kan flytte planen. ## Indbetalingen på bankudtoget Leverandørservice sætter pengene ind på teamets bankkonto samlet. På bankudtoget står indbetalingen som `LS` efterfulgt af et ottecifret tal, for eksempel `LS 26114518`. Tallet er Mastercards reference for den ene indbetaling, og en indbetaling kan dække flere betalinger fra flere kunder. Alunta gemmer referencen på hver opkrævning, når betalingen registreres. Søg på teksten fra bankudtoget (`LS 26114518`) eller kun tallet under **Betalinger**. Oversigten viser så betalingerne i den indbetaling, og en linje over tabellen viser antal betalinger, samlet beløb og dato. Linjen vises kun, når der ikke også er filtreret på en faktura eller på bogføringsstatus. Hver række viser referencen som LS-indbetaling. Fakturaens regnskabsdetaljer viser den samme reference ved betalingen. Kun betalinger der er registreret med en reference, kan findes; en betaling uden reference fremgår ikke af søgningen. Nye betalinger bogføres med referencen i teksten, så bogholderen kan afstemme banklinjen mod bilagene: i e-conomic og Uniconta som `Alunta payment invoice LS ` og i Dinero som betalingens beskrivelse `Payment LS `. Billy har intet tekstfelt på en betaling, så der bogføres betalingen uden reference. Betalinger der blev bogført før ændringen, beholder den gamle tekst. Teamets AI kan finde det samme med `find_payment_movement`: giv den teksten fra banklinjen eller tallet, så svarer den med betalingerne i indbetalingen og samme antal og sum som oversigten. ## Opsætningsguiden Start opsætningsguiden under Leverandørservice eller fra dashboard-widgetten. Vælg, om I starter med Leverandørservice eller flytter fra et andet system. Guiden følger med ind på de relevante opsætningssider. Fremdriften deles af teamets administratorer, mens hver bruger selv vælger, om widgetten skal vises. Fjernelse af widgetten ændrer ikke aftalen, opkrævningerne eller den gemte fremdrift; den kan tilføjes igen i dashboardets widgetvælger. **Ny opsætning:** I kan starte guiden, før I har en LS-aftale eller et kreditornummer. Opret aftalen gennem [Mastercards ansøgningsforløb](https://www.xn--leverandrservice-sxb.dk/leverandoerservice/administrer/aftale/), angiv Alunta ApS som dataleverandør med CVR **33643284**, og gem kreditornummeret i Alunta, når aftalen er klar. Forbind og aktivér integrationen i testtilstand, klargør kunder og abonnementer, og bekræft derefter, at aftalen er klar og opsætningen kontrolleret i test. Det er teamets egen kontrol; Alunta har ikke automatisk verificeret aftalen hos Mastercard. Nye teams skal ikke oplyse en skiftedato eller overtage eksisterende mandater. Når den nye opsætning er klar, vælger I at gå i drift i guiden. Den eksplicitte handling rydder de viste testmandater og uafsluttede testopkrævninger gennem det eksisterende test-til-drift-forløb og afslutter opsætningsguiden. Testmandater bliver ikke til rigtige mandater. Tilmeld kunderne med gyldige betalingstilladelser i drift, før I forventer rigtige opkrævninger. En afsluttet guide er ikke dokumentation for et mandat eller en gennemført bankbetaling. **Skift fra et andet system:** Klargør kunder, abonnementer og de gamle LS-kundenumre, få Mastercard til at bekræfte skiftedatoen, og bekræft at opkrævninger fra den tidligere udbyder er stoppet og afklaret. Alunta kan ikke kontrollere den tidligere udbyders indsendelser eller bestille skiftet hos Mastercard for jer. En fremtidig bekræftet skiftedato kan gemmes og rettes før aktivering. Gå først i drift på eller efter datoen, når Mastercard har gennemført skiftet. Derefter overtager I de eksisterende betalingstilladelser med deres oprindelige LS-kundenumre og gennemgår de første fakturaer i de eksisterende LS-skærme. Overtagelse opretter ikke kundernes abonnementer og registrerer ikke gamle fakturaer som betalt. Afslut først dette forløb, når aftalerne er overtaget og den viste fakturagennemgang er afklaret. I begge forløb tilbageholdes nye rigtige LS-afsendelser fra det tidspunkt, I starter guiden, indtil I går i drift gennem guiden. Testafsendelser er fortsat test, og nødvendige aflysninger kan stadig sendes. En Alunta-testkonto skal konverteres til en driftskonto, før I kan gå i drift med Leverandørservice. Den almindelige testtilstandsindstilling henviser til opsætningsguiden, mens forberedelserne mangler. ## Overtag eksisterende aftaler Hvis en aftale ikke kan forbindes sikkert med en kunde, vises den i Leverandørservice-indbakken. Åbn forhåndsvisningen og sammenhold de viste oplysninger med kundekortet. Vælg kunden, når matchen er tydelig, og kontroller resultatet på kundekortet bagefter. Afvis posten, hvis den ikke hører til teamet. En overtagelse flytter ikke automatisk gamle fakturaer eller ændrer deres status. ## Fejl, afvisning og afslutning En opkrævning kan blive afvist efter indsendelse. Gennemgå årsagen og følg den nye opkrævnings- eller manuelle betalingsvej, som brugerfladen viser. Bankgrænser og advisering kan påvirke en ny dato. Behandl ikke en accepteret del af en samlet levering som afvist, da den ellers kan blive opkrævet igen. Når banken tilbagefører en registreret betaling, bliver fakturaen udestående igen. Flere opkrævninger kan have samme betalingsaftale, dato og beløb. Hvis bankens tilbageførsel ikke entydigt kan knyttes til de rigtige opkrævninger, vises en integrationsfejl til manuel afklaring, og betalingerne ændres ikke automatisk. Sammenhold bankudtoget med fakturaerne, før du forsøger en ny opkrævning. Når du deaktiverer Leverandørservice, gennemgår du aktive aftaler og åbne opkrævninger i den viste dialog. En anmodning om aflysning er ikke det samme som en bekræftet aflysning hos banken. Følg derfor de synlige statusser for allerede indsendte opkrævninger, før du konkluderer at et træk er stoppet. Nye fakturaer skal herefter have en anden betalingsmetode. ## Eksempel og spørgsmål Eksempel: En kunde får en aktiv aftale mandag. En ældre faktura på 500 DKK vises i gennemgangen; du vælger den, bekræfter den viste dato og ser fortsat status Indsendt, indtil betalingsresultatet er registreret. En anden ældre faktura lader du stå til bankoverførsel. Hvorfor står fakturaen som ubetalt? Fordi bankbetalingen endnu ikke er registreret. Hvorfor kan en gammel faktura ikke vælges? Den skal opfylde de betingelser som vises i gennemgangen, herunder at dokumentet er klar. Hvorfor kom en aftale i indbakken? Der manglede et sikkert kundematch. Hvorfor er et afslag ikke løst med det samme? Et nyt forsøg skal følge dato- og advisreglerne i brugerfladen.